什么是趋势交易?趋势交易的模式是什么?

今天我想跟大家聊聊趋势交易,因为我发现很多人对趋势交易的理解很有问题。许多散户在炒股时,总认为只要是趋势行情,就应该能自然而然地实现获利。这种想法,往往会使他们盲目乐观。

事实上,在股票市场中存在趋势与抓住趋势并不是同的一个概念,而且即便你判断对了趋势的开始,也不意味着你就可以轻松在趋势中获利,更不谈能持仓到一波趋势的终点。

趋势交易首先要明白一点,无序的市场波动是每个交易者在追踪趋势时必须面对的现实。那么,如果顺势交易要求我们有判断波动性质的能力,我们是否应该摒弃它,寻找另一种更易操作的方法呢?在这里,我们不妨先重新理解一下趋势交易的真正含义,并探讨趋势交易方法是否值得我们学习和坚持。

什么是趋势交易?

趋势交易的方向一般分为两类:均值回归和趋势跟踪。

均值回归的基本逻辑是,当股票价格经过一段剧烈的大幅波动后,会有回归到均值的趋势。这种交易逻辑的不确定性在于,股价何时回归均值以及其回调的程度有多大,而主观性则体现在如何定义价格开始回归或下跌(回归)幅度。这时,许多人会认为,均值回归的交易方式就是试图在低点买入、高点卖出。但实际上,每一种交易方法都有其适用的场景,关键在于我们如何正确运用它们。

均值回归通常适用于较短周期的操作系统,因为在短周期内,趋势往往不明朗,而无序波动表现得更为剧烈。在这种情况下,趋势跟踪法在长周期内则显得更为有利。

趋势跟踪和偏向短周期交易的均值回归模式根本区别在于:胜率、盈亏比和时间。追踪趋势意味着更长的等待和持仓时间,而均值回归则相对交易会更加频繁一些。趋势跟踪追求的是高盈亏比,胜率相对较低。而短周期交易追求的是高胜率,盈亏比则相对较小。

当然,每个炒股的人在交易时都有自己的偏好,有人更喜欢使用日线,而有人更擅长15分钟线。趋势交易的最优周期因人而异,是一个个人选择的空间概念,而非一个固定的时间问题。

趋势跟踪的主要特点包括追求高盈亏比,胜率要求相对较低,时间成本大,且更多关注趋势的形成和结束。无论我们使用什么指标和方法来定义自己的趋势跟踪策略,都要考虑到最终要有自己对趋势定义的模式和标准,而不是在网上评论区道听途说别人的观点。

最终,我们要明白,无论是趋势追踪还是均值回归,都需要我们在实践中不断学习和总结,找到最适合自己的交易方法。在追逐市场的大趋势时,我们必须保持冷静和理智,避免盲目和冲动,才能真正实现财富的增长。

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