很多人在学习炒股的过程常会面临一个重要问题，就是当自己的股票交易系统屡次失败导致连续亏损，此时是应该放弃这套交易系统，去寻求其他交易模式，还是坚持现有的交易系统呢？
我相信这个问题在绝大部分炒股的人当中都有遇到过，下面就来谈谈我的观点。
首先，交易者一定要认识到，股票交易系统偶尔失效并不是意外或不灵，当它在某些行情下失效时，交易者只需设定好止损，然后继续前行。但这有一个重要的前提，就是长期来看，你的股票交易系统一定要是能保持盈利的。
当你已经拥有一个稳定盈利的股票交易系统时，多数人依然会考虑对其进行优化或者尝试新的模式，特别是在遭遇连续亏损的情况下，但结果一段时间后会发现这些尝试都以失败或继续亏损而告终。
大家有没有想过为什么这些尝试会失败呢？这是因为你之前能盈利的交易系统是经过多次亏损和多年的经验总结而来的，其中的思维和交易理念是相对成熟的，是经过实战沉淀下来的交易方法，且有可能这个模式已变成了你交易上的一种习惯，一种信仰。
而改变交易习惯和信仰是非常困难的一件事，一旦你临时兴起做出某些改变，结果又不如意的话，可能会让你感到迷茫，甚至失去交易的信心。因此，不建议在种情况下进行大规模的修改交易系统，最多只能是对一些小的细节做出调整。
一个交易系统的核心模式和理念是不能轻易去做大的改变的，核心一旦变了意味着你又要花大量的时间和精力去重建交易体系。那么也意味着你接下来的每一笔交易风险都是不确定的。对于炒股的人来说，风险控制始终是最重要的因素！因此，在已有成熟的交易系统时，我们不要轻易做出过大的改变，有时候坚持是最好的选择。
第二，我们进行交易的目的是为了获利，而要获利就必须要有一个完整的交易模式。在拥有了一个成熟的交易系统之后，我们可以了解到自己的历史交易记录、最大回撤等。接下来，我们需要根据自己的股票交易系统来制定合理的资金管理计划和风险管控策略，从而将遭遇连续亏损时的账户净值缩减控制到最小范围。
最后一点则是执行力，严格的执行力会让你的股票交易系统发挥最大的效能。接下来，我将逐一解释这些要点。
关于风险管理
炒股就必须承认在这个市场中可能会失败，可能会犯错；而犯错并不可怕，重要的是，即使在可能犯错的情况下，你的交易系统仍然能保证你获得利润。关于系统方面我就不再强调，因为股票交易系统是炒股者的基本工具，没有系统意味着你没有理念、没有规则，那么风险就是不可控的。
要成为一名出色的交易员或是想依靠炒股赚钱，你必须建立在拥有交易系统的基础上。而交易系统中有一个非常重要的部分，就是风险管理。
风险管理实际上分为多个方面：基本面风险管理、资金管理风险、系统回撤风险、交易心态风险等等。对于出色的交易者或交易团队来说，这些都是需要考虑的因素。
墨菲定律告诉我们，你认为最糟糕的情况往往更有可能发生。因此，在进行股票交易之前，你必须考虑最糟糕的情况，并尽力规避这些风险。只有懂得如何控制风险，才能更好地进行交易。
瑞郎黑天鹅事件就是一个典型的例子。如果没有进行数据风险管理，尽管交易员可能赚取了巨额利润，但由于一个数据的突发事件，他们可能会损失全部利润甚至破产。在这种情况下，设定止损也可能无效。
说以上这些意味着，无论你的交易做得有多好，你获得的利润可能会因为一些不可预测的因素而丧失。
那么如何控制这些风险呢？这就需要采取数据风险管理和分仓风险管理的方法。在能够预测的数据风险下，我们可以采取规避措施，而在无法预测的突发事件下，即使最糟糕的情况发生，通过分仓的方式也只会让你损失部分仓位的亏损而已，如此风险就变得可控。
历史上牛掰的交易员比比皆是，最终这些成名的交易员不少都被淘汰了，而他们失败并不是自身交易系统本身的问题，而是各种突发风险的问题。因此，在进行股票交易之前，成熟的交易者必须然会考虑如何管理这些风险。
关于资金管理
接下来说下什么是资金管理。资金管理是建立在股票交易系统之上的，通过对自己的交易系统有深刻的了解，清楚自己的历史交易记录，包括最大连续亏损和最大回撤，来定制合理的下单仓位和风控策略。
为了实现稳定安全的资金管理，需要进行数据回测，做大量的回顾分析，核对最近5-10年，甚至更长时间的历史数据。要明白不同的止损幅度、不同的仓位分配、不同的回撤要求都会对最终的交易结果有重大影响。
比如根据早年华尔街的要求，交易者的资金回撤不应超过总资金的20%。这也意味着每笔交易的单笔亏损应控制在3%-4%以内，甚至更低，以确保风险可控。
建议初学者在做资金管理时采用固定金额的止损策略，使单笔亏损额度保持在3%以内，并结合风险管理原则来进行分仓操作。一旦你开始尝试建立股票交易系统，那么也意味着你将根据系统的特性来制定适合自己的资金管理策略。
关于股票交易系统的建立
建立一个有效的股票交易系统需要解决的问题很多。交易系统的目的是规避情绪对交易的影响，一旦形成体系和具体的模式，就可以明确历史回撤和最大亏损这些数据，从而降低交易时情绪的影响。
一个完善的股票交易系统应该是具体的、规范的、量化的。在这个系统中，交易规则清晰明确，执行起来如同工作一样，无需受到情绪的左右，它应该是便于执行的。
然而，建立一个系统化的交易系统并不容易，需要大量的学习和不断的实践。市场就像一片森林，如果没有路标，很容易迷失方向。因此，炒股在学习阶段需要不断不断观察市场，不断规划交易策略，然后在实战中不断提升自己的认知。
股票交易系统的形成需要不断的复盘，总结问题、改进策略。此外还需要解决一致性问题、处理概率和盈亏比平衡的问题，以及交易与生活之间的平衡问题，这些都是想以炒股为生所必须考虑的因素。
综上所述，当我们的股票交易系统遭遇连续亏损时，我们不要单纯的想去改变交易方法，而是要从风险控制和资金管理等多个角度来判断当下适合做出什么调整。