影响股票涨跌的因素和原理(新手炒股必看!)

在股市中影响股票涨跌的因素有很多,不少新手炒股的时候时常比较困惑,今天我们就简单讨论一下影响股票涨跌背后的原理和因素。

影响股票涨跌的因素和原理

一、市场环境

炒股票,首先要搞清楚是牛市还是熊市,这非常重要,很多个股业绩稳定,但在牛市的股价和熊市的股价完全不同,市场环境对大多数股票来说,是影响股价的最主要因素。

二、股票情况

概念,题材,有无炒作点。

市盈率(PE),即股票价格除以每股收益。

不单看现在的业绩,未来的成长性对股价的影响更重要。很多传统行业个股业绩不错,但估值非常低,有的公司业绩一般,但股价非常高,后者主要属于阳光行业,未来高增长可能性大。

三、z策信息

比如雄安新区刚公布的时候,相关个股连续涨停,这种信息对个股短线涨跌影响非常大。

四、主力进出

如果大资金持续买入某股票,无疑会直接带来股价变化,同理,如果大资金持续抛出,同样会影响股价。

五、利率水平

利率对股票的影响,可以用DCF(现金流折现模型)来做解释。当利率走高,企业能够享受的估值会下降。国债利率不断上行,股价也就会随之承压。

六、流动性

一般来说,流动性对股市的影响很直接。开闸放水时候,资金一般先冲进金融资产,推动金融资产价格上涨,反映到股市就可能出现量价齐升的盛况。等高估值飞上了天,资金可能就会转移到低估值的股票和大宗商品了。

七、增量资金

外资、保险、理财、公募、私募、养老金……新增资金入市。市场上资金多了,对于股票的需求也会增加,标的价格会不断攀升。

八、市场供给

上市公司的数量变多。资金可以选择的目标变多,对于整体股价是会产生一定压制的。

九、风险偏好

一般情况下,股市越火爆,投资者风险偏好越高,又会进一步推高估值,直到泡沫破灭。市场冷清,谈股色变时,则反之。所以,股市要么容易乐观过头,要么容易悲观过头。

影响股票涨跌的因素和原理总结

实际上,影响股票涨跌的因素远远不止以上几个方面,其背后的原理也受很多突发事件的影响,比如战争、经济数据、各国z策、突发事件等,都会给股价带来影响。

理想中的投资时机,是在熊市末期、企业盈利向好、利率水平走低、流动性充裕、增量资金入场、IPO放缓、投资者风险偏好逐渐上升的时候。

  • 1、利率处于高位反转阶段,而通胀处于低位,放水即将开始。
  • 2、随着流动性逐渐变得充裕,企业的盈利逐步改善,增量资金逐步入场。
  • 3、股价开始抬升,风险偏好逐渐提高,估值、盈利一并上涨,权益市场一片红火。

回想这场景,影响股票涨跌的因素很多时候大同小异!

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