今日股评:资金切换,消费板块回调,成长板块反弹

今天是2023年A股股市第一个交易日,三大指数全面收红,成交量放大到将近8000亿,喜迎跨年行情的开门红!A股早盘低开低走,后市探底回升。但今天盘面风格出现明显的变化,市场内部分化还是比较严重。

A股上证指数走势

图:A股上证指数

今天开市时候的下跌与消费股的疲弱有直接的关系,今天大消费集体退潮,资金从消费板块流出,流回了数字经济和赛道板块,其中储能、风电板块等强势上涨。

关于消费板块,假期其实是有利好体现的,特别是各大旅游景点出现往日的人潮,不过这些板块本来已经涨了一段时间了,因此假期的利好反而有点危险的意味。此外, 新毒王XBB1.5毒株来袭,据报道阳过的人可再次感染,给即将重启的消费蒙上了一层阴影。同时,消费的几大人气龙头同时遭遇监管打击,西安饮食、西安旅游被交易所重点监控,全聚德停牌核查。利空打击下,节前火爆的旅游酒店、预制菜板块开盘直接下杀。

对于消费板块后市的看法,我们认为不会就此结束,肯定会有高低切换,后面耐心等待二波信号。

赛道方面,强势细分、强势个股都维持强势趋势,比如风电管桩、海缆;储能热管理、高压级联、EPC;光伏逆变器等等。

先聊下光伏板块,首先是细分方面,强势细分继续强势的概率更大,没有跌回6月初和5月初的细分表现会更加强势,比如大储逆变器、胶膜、支架;像碳丝金刚线这种龙头高测股份跌回6月初的细分强势了一天就没了。其次,是个股方面,26号涨幅较大的,后续普遍都没有破趋势,但相对滞涨,除了强势细分的(大储逆变器、支架)标的还能继续上涨。

风电板块,强势股也继续强势。细分方面,海风相关细分继续领涨,管桩、海缆表现最为突出,而强国产替代逻辑的轴承细分本次却出现滞涨,不过双飞股份今天午后也有随工业母机板块拉升迹象。风电概念股个股方面,26号涨幅较大的,后续也都没有破趋势,继续强势上涨,如大金重工、天顺风能、金雷股份等。

关于风电板块,我们继续判断风电2023年装机、招标、业绩兑现有望三高,高景气龙头长期成长逻辑不改。

招标量方面,2022年风机招标112GW,同比+90%;海上13.5GW,同比+90%,陆上98.5GW,同比+90%,创下历史新高。而装机量层面,预计全年风电并网量可达45GW,其中包含海上风电5GW。主因在于疫情影响,后续随着防疫政策变化,影响风电装机并网的最大因素消除,2023年风电吊装并网高增确定性极大。

此外,近期能源局提出23年末风电并网要累计达4.3亿kw,而截至到22年11月仅3.5亿kw,所以22年12月-23年12月的风电官方并网目标为80GW。预计23年陆风装机70-80GW,同比增约78%;海风8-12GW,同比增约122%。

目前海风渗透率还低,无论是否真的有业绩,但是招标量做伪不了,在没有业绩出来前,逻辑都是行得通的,我们依然坚定首推海风管桩、及海缆头部厂商。

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