2022年新能源股票的“未来机会”在哪里?一篇文章告诉你!

新能源股票从年前跌跌不休之后,在2022开年终于迎来了一波反弹,但是这波反弹能上涨到哪里谁也不知道。今天我们就来分析一下新能源股票的“未来机会”在哪里?

经济发展有四个重要要素:人口、土地、资源和科技。新能源行业的未来和资源密不可分。新能源股票的核心逻辑是:传统能源数量有限,且严重污染环境,开拓新型能源和提高资源效率是未来必走之路。

我国的十四五规划,把发展新能源提上了国家日程。投资投未来,投资看预期,十四五规划截止到2025年,在此期间,新能源一定是可以反复炒作的题材,这一点毋庸置疑!

新能源股票的核心:新能源车和绿色电力两大板块

(一)新能源车

新能源车的逻辑:2021年份额4%到2025年份额20%,整整4倍上涨空间!

新能源车产业链如下:

上游原材料:锂、钴、镍。作为能源金属,本应该属于周期行业。但在市场的强大需求下,周期性减弱,进而有了反复炒作的机会。

中游核心设备:目前主流锂电池。

下游:整车(最终搭载设备)和充电桩(潜力巨大:一是市场需求大,二是有想象力,比如充电时长的大幅缩短)。

目前新能源车:上游锂价居高不下,下游补贴慢慢减少,因此上游可能更具有潜力(以上仅属于个人观点)。

相关股票前期做过整理,看这里:光伏、储能、新能源汽车,精选15只最具投资价值的龙头股

​(二)绿色电力

光伏属于绿色电力的一种,经济发展离不开电力,目前电力结构:火电、水电、核电、光电、风电、气电、生物质电、热电、潮汐发电等。
目前火力发电处于绝对主导位置,但火电不可持续,主要是与“碳中和”大政策相违背!因此绿色电力就要扛起大旗。

绿色电力中,水电占比最大。但水力发电一是有地域性,二是有季节性,因此旺季多余的电力,需要储存起来,也就是“抽水蓄能”,通俗点说:就是先用电把水抽到高处,转化为势能;等用的时候再打开水,转动发电机,把势能转化为电能释放出来。

核电,核电利用效率非常高,但是问题也很突出,一旦出现问题,几乎没有什么解决方案,因此核电很难成为主旋律。

光电,光伏发电,就是利用太阳光发电,这个是未来发展的重点。可以密切关注光电转化效率的提升(HJT概念)以及光伏原材料的改进(石墨烯概念)。

光伏产业链如下:

上游原材料:硅片、硅料(虽是周期行业,但强大需求下周期性减弱,有了反复炒作的机会)。

中游:光伏电池(组件)

下游:光伏发电站及相关配套。

上游降价则更有利于中下游;上游涨价则更有利于上游。这个逻辑关系要把握好。

风电,也就是利用风能发电。优点是清洁无污染,获得政策支持,属于当前市场热点之一。缺点是前期投入大,地域性较强。

其他几个绿色发电目前占比过小,就不在叙述。

新能源股票之前做过整理,不清楚的看这里:新能源股票龙头有哪些?新能源龙头股名单

通过上述讲解大家会发现,清洁能源虽好,但是几乎都有季节性和地域性的受限,新型能源如果想大面积替代火电就必须解决这两个问题。

(1)季节性:需要我们削峰填谷,暂时不用的电力需要先储存,因此储能是刚需。目前常见的储能方式:抽水蓄能(相对成熟);化学储能(最务实的方法,可关注);风、光、气储能(最有想象力,有潜在机会)。

(2)地域性:输电设备(特高压技术、超导设备)和变压设备(逆变站)。

绿色电力的综合排序:光电>风电>水电>核电>其他清洁能源>火电。

看完以上的讲解,希望大家对新能源股票有一个完整且清晰的认识,新能源股票在未来几年依然是绕不过的热点之一,我们只需要耐心等待机会即可。