一位炒股高手对波段操作和趋势交易的深刻理解!新手必看!

通过近一个月的股票实盘操作分享,很多朋友看出来,我是一个不折不扣的“波段操作趋势交易者”。正好周末有时间,抽空大致说说我对于波段操作趋势交易的理解和运用思路,希望对炒股新手有所帮助。

趋势交易为什么要波段操作?

波动是任何市场的运行本质。抓住本质,就能解决核心问题。波段操作也属于趋势交易的一部分。

  • 从中线角度来看,大盘每隔三五年就有一轮牛熊转换,个股也有很明显的上升和下降周期,这就要求投资者首先判断好大的波动方向,在总体向上的趋势里择股布局,不在熊市里折腾,回避运行到相对高位的翻倍股。
  • 从短线角度来看,股市是一个对消息高度敏感的市场,市场情绪热点转换迅速,短线投机交易造成股价的上下波动。A股又以散户投资群体为主,进一步加剧了这种波动性。股价的大幅度波动造成的结果就是有赚钱的机会,但也同样有亏损的风险,低位买进的在高位抛出,获得利润,而高位买进的,则会因随后的下跌而亏损。对于高位、低位的不同判断分歧最终体现在多空力量的对比上,判断正确,我们可以提前市场一步做买卖计划;判断错误,则将蒙受损失。所以能够拿住一只中线趋势向上的股票是不够的,我们还要通过一系列短线买卖的原理和技术进行合理的差价套现()。在前面文章中我也提到了,没有任何一只股票只涨不跌的。

综上,我们可以看出股市就是在这种大幅度波动中不断运行,同时实现财富的不断转移。善于把握股市波段轮动节奏的散户可以从中获利、跑赢市场,无视股市波动、懒与思考计划、不懂高抛低吸原则的大多出现亏损,甚至大幅亏损。

对应以上分析可得出最好的股票买卖模式之一就是波段操作,追随市场热点的转换、结合个股的市场表现,力图从一次次的差价交易中让利润滚动增长。波段交易既需要趋势研判、也注重形技术分析,同时要把握市场风格的转换及热点题材的呈现。关于常用的技术指标分析工具,我个人推荐MACD。

价、量、时、空,是技术分析的四大要素。“价”代表价格走势,“量”代表成交量,“时”“空”分别为时间与空间。对于量价关系,我们可以这样理解,价格走势体现了多空双方的博弈结果,成交量则体现了力度,多空博弈的情况就体现在量价关系之中。结合成交量的变化来解读价格走势,可以更好地理解市场。MACD就是建立在这四个要素基础之上的量价分析方法,建议波段操作的趋势交易者务必熟练应用。

炒股新手们可以做个自测,以下几种技术指标侧重的分析点是否有听过或者用过呢?比如有的技术指标侧重于分析价格的趋势运行情况(如移动平均线MA、三重指数移动平均指标TRIX、涨跌比率ADR等),这类指标可以指导我们进行中长线的操作;有的指标侧重于分析市场短期内超买超卖情况(如随机摆动指标KDJ、相对强弱指标RSI等),这类指标可以指导我们进行短期波段操作。MACD指标则将“趋势性”与“波段性”很好地结合在一起,既可以指示趋势,也可以提示波段,是实战交易中的一个利器。

有了技术分析方法加持,最后我们还要回到核心,建议自己的“股票交易系统”。一个好的交易系统有自己的交易原则与策略,尤其风控意识。比如我自己从来不碰“*ST股”,不会重仓一两年内已经翻倍甚至翻多倍的个股等等。交易系统包括建仓策略、分散布局、分仓管理策略、仓位管理、金字塔调度等等。

波段操作趋势交易中的仓位控制

仓位控制其实就是投入资金管理,即控制每笔交易的资金量,通过合理投入资金来控制风险,保存交易的实力(你的本金)。当我们买入一只股票时,是全仓介入,还是半仓,或是少量分批参与?当我们卖出一只股票时,是一次性清仓离场,还是分几批来实施?很多投资者在实盘操作中,常常是重仓一次性买卖,这确实有可能提高收益率,但也成倍地放大了交易风险。因此,我们要养成良好的交易习惯:

  • 一是尽量不要重仓一两只股票,以分散风险;
  • 二是结合股价波动趋势来控制仓位,进行仓位的滚动增减。

仓位控制的具体思路如下:

1.分散布局

把全部资金压在一两只个股身上,期望其成为翻几倍的大牛股,往往是新股民初入市场一种碰运气不理性的想法。重仓一两只个股的非系统性风险很高,可能会因为一些“黑天鹅”利空消息,股东减持、财务造假、重组并购失败等各种因素而出现暴跌。另外当我们将精力过份集中地放在一两只个股上时,往往会忽略市场上其他的热点主题,从而错失一些不错的短线机会。

具体做法可采用长短结合的布局策略,即中长线布局一些有潜力、业绩稳定的价值个股以及价格还处于低位的成长股,让账户资金状态稳定,短线上则可结合市场热点,参与一些题材品种,一旦成功捕捉到短线翻倍黑马股,账户收益增速加快,反之,若一笔短线交易失误,对整个账户的影响却不大。

一位炒股高手对波段操作和趋势交易的深刻理解!新手必看!

通过这种分散布局,按照季节性热度调配资金重仓方向的资金管理策略,我们就可以实现在股市中稳定获利,并且获利幅度明显高于市场平均回报。

2. 分批加减仓(倒金字塔加仓法,倒金字塔减仓法)

倒金字塔式加仓法主要用于底部启动的行情,当我们对底部区域预判正确并买入部分仓位之后,可以实现利润的滚动增长。

大致过程是这样的,假设在第一买点买入了股票,随后股价上涨获利,说明当前判断正确,又由于上升趋势刚刚展开,我们仍然看涨后市,就可以在更高的第二买点加仓,但此时的买入金额应少于第一买点;当行情继续上涨至前高压力位时,我们减仓一买的筹码,落袋这一部分利润,耐心等待股价回撤到波段箱体底部支撑位再接回,以此循环,直到股价突然加速上涨,放量拉升,这时到达第三买点,我们把分配给这只股票的所有资金全数买入,吃一波完整的主升浪行情。

一位炒股高手对波段操作和趋势交易的深刻理解!新手必看!

波段操作和趋势交易过程中有三点必须要注意:

  • 第一,赚钱时才加码,赚钱了验证趋势判断正确,然后顺势而为,顺水推舟。
  • 第二,不要在同一个价位附近反复加仓。
  • 第三,买入后股价下跌,一分钱没赚反而亏损,说明短线趋势判断有误,不要补仓,静待股价回正。也就是一买不获利不操作。

倒金字塔减仓法即第一次减仓卖出的数量可以少一些,因为就实际情况来看,我们能卖在最顶部的概率是极小的;随后随着股价继续上行,每突破一个阶段性压力位我们则可适当增加减仓的仓位,直至最终清仓离场。吃到主升浪行情的个股,最后两次减仓可运用回撤跌破5日线,跌破20日线战法清仓出局。

3. 波段操作的止损与止盈

市场走势充满变数,当我们预判成功时,要懂得见好就收、锁定利润,即止盈;当我们预判错误时,也要及时认错,即止损。当我们对个股后期的走向难以判断时,最理智的方式就是离场观望。尤其是止损,任何一笔买入交易都应设立适当的止损价,以保证我们的本金不会因趋势误判股价反向运行而蒙受过大的亏损(套牢)。

当你的资金从100万亏成了90万,亏损率是10÷100=10%,此时,你从90万元再涨回100万需要的盈利率只是10÷90=11.1%。但实际情况是,一些个股进入下跌趋势,跌起来很难见底,熊市里跌幅超过50%的个股比比皆是。假设你从100万亏成了50万元,亏损50%,那么从50万涨回100万,需要上涨100%,才能回本。想想看,坐稳一只上涨100%的翻倍股得有多困难。换句话说,如果有这样的能力与运气,当初怎么会抱住一只让自己亏损50%的垃圾股。

波段操作或趋势交易中止损较为合理的幅度是5%-7%,它不至于使我们轻易被“洗”出去,也可保障本金安全。假如在追涨时,个股在买入后又下跌了5%,证明这票也许并不如想象的强势,判断有误;在抄底一买时,股价继续下跌,说明当前的点位支撑不强,否则也不会再跌5%了。

止损价取决于我们愿意承担的风险,同时需要结合当期大盘强弱、个股的股价弹性情况等等综合设定。如个股的股性活跃,大起大落,且我们投入的资金量较大,则止损率可设置低一点(5%),反之可适当放宽止损率。

4. 手中有现金,永远有机会

再差的股市,每天总有股票涨停,更有几百上千只票收红盘,股市永远不缺少机会,只要有现金,手中即有主动权,所以对于胜算不高的交易,要尽可能避免。散户尤其不能总是关注股票某一天的表现,这只异动涨起来了追这只,那只短期回调幅度大企稳了赶紧抄底。没有较大的把握时,持有现金才是最好的选择。大部分散户亏钱亏在冲动交易,亏在贸然进入一只消息股、推荐票上。不熟悉股性,犹如半路骑上一匹烈马,很大的可能被甩下来并踩得鼻青脸肿。我们一定要保有一笔机动资金,耐心等待,在“危机”来临散户抱头逃窜,股价大幅情绪下杀到谷底时,我们谋准机会一击即中。正如投资大师巴菲特所言,别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪,用有现金(子弹)在手,时机到来,才能做勇敢的猎人。

以上就是我对波段操作和趋势交易理解,虽然很多炒股新手看过很多股票书籍,各种股票投资理论也学习了不少,但真正有执行力做到的人却寥寥无几,记住这些经验并努力执行下去,在股市盈利也没有那么难。

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