中国电信上市A股大抽血,“专精特新”会成为引领股市的热点题材吗?

盘面上有几个点说一下。首先,今天不容忽视的抽血大块头中国电信上市,如果开盘第一天不能封死涨停,像今天的沪农商行一样,上涨20%左右后,来个50%换手,按照募集的资金额度544亿来计算的话,预计会吸收300亿以上的资金。

盐湖股份再次上市当天成交300亿左右,当天市场赚钱效应极差,中国电信也一样,直接导致了次新资金的提前抢跑,人气龙头华菱线缆被摁死后都没动弹一下。展望一下抽血力度,次新情绪依然很差,转机要在下周了。

其次是券商,昨天的牛市旗手,今天的头号渣男,这个板块下来就对了,昨天说过,启动的方式不对,先由一个打出市场赚钱效应再带动整个板块的回流,才是正确的抱团道路,正如金徽酒先于白酒抱团,朗姿股份先于医美抱团,石大胜华先于锂电池抱团等,得先走出一个引领板块启动的高标才行。

不过券商依然很有价值,东方证券依然是这个高标,在没有达到月内翻倍之前,都不能带领整个板块形成新一轮的抱团,而核心东方证券的入场方式依然是沿着趋势低吸,今天东方证券成交额两市第一,这基本意味着短期承接起来极难,大概率是要调整几天在上攻的节奏了。同时,券商可能这几天也难以起到大的护盘作用了。

另一个是化工板块,像有机硅,昨天大涨后今天回调,这个板块后市前景依然很好,龙头合盛硅业目前依然在持续扩张产能,工业硅由于光伏建设的需要,供需严重紧缺,价格依然有望继续上涨,有机硅的供需也一样,需求高速增长,价格中枢继续上行。龙头继续创新高,其他小弟会持续活跃。比如晨化股份等,很明显还有资金在继续打造趋势。

另外像PVDF粉料,两个月涨了一倍多,如果光伏建设超预期的话,上游材料也依然还会继续涨价,同样逻辑的还有纯碱等,这个板块和券商一样,都能在近期看到比较好的成长性,这一块都是容易出业绩的方向,也是机构愿意带着的地方。不过机构的模式,依然是选择低吸,不要去追高。

这些都算是眼前的套利方向,但是从整个大的背景来看,高端制造业尤其是专精特新方向,才是接下来我们要关注的重点方向。而专精特新中,短期尤其要关注的是方向已经明确指出:针对工业母机,高端芯片,新材料,新能源汽车等加强关键核心技术攻关。如此看好这个板块的理由:

首先从经济层面上来说,中国进入实体经济转型的关键节点,从服务业全面转向制造业,打击体系内教育却大力支持职业教育,因为我们国家的制造业人才缺口很大,从传统的加工,制造服务行业,从事销售生产服务等各个环节都缺人,尤其是却年轻人

人社部提出,到2025年年底,力争实现技术工人占据就业人口的25%以上,其中高技能人才占技术工人的30%以上,德国能在两次世界大战中都能快速崛起,主要就是其强大的制造业基础,中国未来也是这样,整顿教育医疗地产等,让更多的年轻人把时间,精力,财力,热情去创造价值,建立价值创造型社会,才是中国最大的国运。

从市场炒作的角度上来说,景气赛道目前的估值都已经很高了,像氢能源,盐湖提锂等,氢能源现在就是纯粹的画饼,去年销量1100辆氢能源车,还是混动的,性价比很差,现在只是处于初期,行业拐点远远没有到来,新能源汽车用了十年时间,才把销量从千辆规模提升到百万辆规模,才带动了锂电池行业的拐点和爆发。氢能现在差的太远。盐湖提锂也同样,技术远未成熟。

这些缺陷大家其实心里都明白,只是不愿意戳破而已,就像光刻胶被券商分析师一顿吹捧,但是出来个行业大佬一点破,马上整个板块都出现了很大的调整一样。当炒作过后,吹起来的泡泡没有业绩支撑,终归还是要破的。

那么还处于低估的,毫无疑问就是最有前景的专精特新了,仔细研究可以发现,像国家支持的工业母机龙头华辰装备,重型模切工具的恒而达等都是属于专精特新方向,这一块会越来越吸引市场资金的关注。所以,“专精特新”成为引领A股市场的热点题材还遥远吗?

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