高景气度和高成长性的股票才是2021年股市的投资主线!

2021年以来五粮液已经从今年年初的350元跌到现在200元,通策医疗已经从7月份的420元高位跌到现在的230元。有同学问我,五粮液、通策医疗会不会像中国平安、恒瑞医药一样,一直跌下去,跌到腰斩后,再跌下去。

说一个点:往年的投资策略在今年失效了,这是很多分析师的观点。

目前市场的主线是高景气度下的高成长,凡是有护城河,但业绩增速不强的,今年都在狠狠的杀估值。其实五粮液的中报,二季度增速是23%,不是低增长,不好意思,股价还是跌。目前的消费股,如果白酒都不涨,其他的就不用看了,因为消费股里面,逻辑偏强的方向就是白酒。

看中国中免,持续性左侧跌不休,中国中免,确实是上半年业绩不行。中国中免是免税里面,护城河最深的。左侧持续杀跌,毫不含糊。现在的各种茅股已经跌吐血了,看看海天味业报业绩不及预期,今天跌停。

虽然不是熊市,但比熊市还难受。能涨的一直涨,不涨的一直跌,分化非常严重,这种行情在近几年没有出现过。结构化的行情太分裂,不是没有行情,目前连续一个月都是万亿的成交量,市场资金活跃,但是不是普涨,反而是大部分都是持续跌,只有一小部分再涨。

看看新能车、光伏的细分行业高景气度方向,一个劲的涨。上机数控、迈为股份,一个月涨60%以上,旗滨集团一个月涨60%以上。恩捷股份、天赐材料、诺德股份、格林美、多氟多、赣锋锂业,这些新能车方向细分标的,股价天天新高。这就是现在的市场,不是没有行情,是行情水流太细,一个劲死多头高景气度下的高成长。

皇上妃子虽多,但根本不是雨露均沾,而是就宠爱那几个,其他的都被冷落。难,行情太难了。A股往往容易放大涨幅,也往往会放大跌幅。目前的市场,等待一个弱平衡点。只要有业绩,是不会一直跌的,另外,高景气度的高成长,也不会一直涨。白酒虽然现在还在跌,但这个位置,不看空。你有没有觉得价值投资在A股太难了。A股就是结构性市场,差值轮动。我理解,A股不具备进入熊市的充分条件。

高端制造下的特精专新,是目前的投资主线。市场不会因为过去涨了多少,而决定接下来就不再会涨多少。也不会因为过去跌了多少,决定接下来就不会再跌了。一切都是产业研究、基本面预期差决定。

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