在锂电、光伏热炒之后，近期新能源领域的风电概念股票热度持续上升。风电指数自8月以来累计涨幅超过15%，指数创下五年新高。
风电消息面上，近日，宁夏发展改革委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》。这是继国家能源局提出“启动老旧风电项目技改升级”之后的第一份地方性试点文件，这一重磅消息直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面，为运行年限、效益指标、设备容量、项目核准等一系列细则提供了政策标准和依据。预计后续会有更多的更新试点出台，这轮更新改造对风电设备企业来说是一笔不小的需求增量。
国家能源局发布最新数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长71.52%。其中，陆上风电新增并网装机869.4万千瓦，同比增长65.29%，海上风电新增并网装机214.6万千瓦，同比增长102.45%。而在《风能北京宣言》中，能源局表示十四五期间保证年均新增装机5000万千瓦以上，2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，风能长期景气度得到保障。
从2021年的半年报数据来看，有三十只风电概念股净利润翻倍增长，江特电机、天奇股份、时代新材、闽东电力、北清环能等净利润增幅排在前五位；估值方面，金科股份、宝新能源、北方国际、ST海投4股市盈率均在10倍以下；资金流向方面，8月以来，部分风电股票获得北上资金大手笔增持，其中京运通、华能水电、国电电力、华能国际、金风科技、东方电气等获增持超过千万股。建议重点关注金风科技、京运通这两支风电概念股。
再来说下顺周期板块的行情，近期财政部公开表态下半年地方债发行节奏将加快，央行表态大力支持中小企业融资，这意味着“宽财政”和“宽信用”将携手出现，对周期股形成直接利好。
2021年7月及8月经济数据全面弱化，是导致上述政策放宽的重要原因。8月小型企业PMI继续在荣枯线以下，与近期央行会议及财经工作会议提到的精准帮扶中小微企业相契合，进一步佐证了信贷企稳的必要性。此外，8月的PMI调查中，生产经营活动预期指数为57.5%维持高位，部分企业表示疫情和汛情影响过去后有望快速恢复正常生产。这都意味着周期股的行情很可能还会持续。具体来看，综合现有估值水平的合理性，有色方面继续推荐股价被低估的龙头紫金矿业，化工方面推荐受益于涤纶需求复苏的桐昆股份。
好了，今天对风电股票和顺周期板块就聊这么多，希望大家对以上股票保持关注，机会可能就这里。