军工股票最近为何大跌?军工股票还有上车机会吗?

上周,军工股票是走的比较惨的,指数下跌4.16%,并且从8月下旬的阶段性高点算起,军工方向的回调幅度已经接近8%。我在8月16日提示了军工股票回调后的机会,而在这波军工股票回调之前就多次提示了减仓和获利了结,那么总体来看,这几波军工板块的走势我个人可以说是拿捏的死死的。

那有人问了,军工企业高业绩、逻辑也是得到兑现的板块,反而出现了“降温”,这是为什么呢?我又是凭借着什么,把握住每一次军工股的回调和低吸机会?这边我给大家分享一下我的思路。

第一个是,累计涨幅过大,投机性资金转移至低估值板块。自从今年5月开始,这轮军工利好行情也一直延续了三个多月,在持续上涨之后,已经积累了较大的涨幅,再加上其他低估值板块,比如券商和中字头有了题材炒作的机会,投机性资金理所当然的会选择变现,转头至低估值板块上面去。

第二个,业绩空窗期,前期炒作告一段落。目前A股上市公司中报已经披露完毕,对于业绩增长确定性比较高的军工个股来说,暂时面临着“业绩兑现”也就是“利好兑现”的境地。俗话说,“利好兑现是利空”,炒作中报业绩预期的资金也会选择结束战斗。

但是从长线来看,个人依然还是看好军工板块的股票,主要原因是:

1)z策定调2027百年强军目标要如期实现,军费支出有增长空间。

2)国防装备将进入升级、放量周期。已量产的新型装备加速列装,新式装备加速研发,国防信息化加速推进。

3)上市公司订单落地,业绩增速有保障。

从刚刚披露的一些军工企业的中报里面,航空发动机、教练机、歼击机等主机厂及系统级供应商的合同负债大比例提高。这是对于军工行业长期确定性需求的确认,这一点,不应该被忽视,所以今年三季度将成为验证军工行业逻辑切换的重要节点,行业高景气度延续是大概率事件。

有人也说,会不会是目前军工股票的估值比较高了,但是,军工板块并不像光伏股票锂电股票一般,处在估值的历史高位,但也不能说“便宜”。而实际上,如果军工股票的估值过高通常可以通过两个角度来化解,一是业绩持续高增长,二是股价大幅下跌。从这来看,在军工业绩高增长的前提下,近期军工板块的降温,反而会使得估值进一步向合理水平靠近,调整过后反而是上车的机会。目前大家也可以不用急着上车,到了合适配置军工股票的机会,我会提示大家。

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