节前效应股市大跌,节后猪肉股和电力股能否持续发力?

昨天又是伤害性和侮辱性都极强的一天,市场出现较大级别的杀跌,前天还领涨的板块,第二天就倒戈领跌了,个股方面接近4000家下跌。造成下跌主要有几个原因,一个是美国可能会面临前所未有的倒债状况,不提高债务上限将带来灾难性后果,这条消息把欧美股市吓哭了,国际原油直接跳水,商品期货冲高回落,资金担心外围持续大跌,所以今天再进行一波出逃。另外一个是,昨天是节前的倒数第二个交易日,想持币过节的资金昨天是最后抛出股票的机会,因为今天出的话,资金是取不出来的,加上国庆节放假7天,10月8日交易一天然后继续放2天,所以这次这个假期相当于10天,有点长,这期间美债收益率有可能进一步攀升,期货有可能会暴跌,外围股市有可能会暴跌,不确定性太多,所以部分避险资金也肯定争相踩踏,忙着出逃。

另外,昨天市场根本没法看到可以做反弹的方向,只有电力股和猪肉股还顶着,所以日内冰点出现后资金也不想拉了,没办法找出可以带领市场反弹的板块,那自然就没办法反弹,虽然说有节前效应,但这是史上最惨的一次。那么今天也是节前的最后一天交易日了,大概率还是会有恐慌盘下探后就会出现一定的修复,大家也不用过度紧张,控制好仓位,心态放好了,过个快乐国庆。

一、猪肉股

昨天猪肉板块倒是走的不错,牧原股份上涨5.49%,温氏上涨2.87%,新希望上涨2.2%。

今年来说猪肉的价格一直都是转向下跌的趋势,很多养殖户都愁眉苦脸。甚至很多养殖户都抓狂了,一直等了大半年,猪肉的价格还没上涨,而昨天终于看到猪肉的价格呈现红色价格,对于第1天开始涨价的情形来说,价格上涨的并不高,很多地方都只上涨了一毛到两毛,上涨最高的也只是上涨了4毛,其实上涨的幅度并不大,但也说明开始出现了止跌转涨的现象,毕竟对于这一个情况来看,如果说再不涨价,那还会继续亏本。另外,随着国庆收储启动,“托市”效果逐步显现,叠加秋冬季和两节猪肉消费趋旺、需求增加,生猪价格可能会逐步有所回升。

但是我也并不建议大家将猪肉这个方向作为长线,因为猪肉价格仅仅是出现止跌,供需关系看,这会还是供大于需,得起码明年扩产的产能出清后,才会有一个比较大的机会,加上猪肉也不是当下行情的主线,所以大家切忌追高,短线博弈的话,也要注意及时获利了结。

二、电力股

市场主线绿色电力板块,在昨日的全面高潮下,今日的走势还是比较有反抗力度的,龙头闽东电力更是逆势封板,挺有韧性的,但是也有不少个股跌停。

消息面上,内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍;湖南省发布相关方案,在现行燃煤基准电价下,当到厂标煤电价不高于1300元/吨时,煤电市场化交易价格上限不进行上浮,当煤价高于1300元,每上涨50元,燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时,上浮幅度最高不超过国家规定。

保底电价主要针对高耗能企业,主要是针对六个高耗能行业的,钢铁,铝,电石,氯碱化工,硅铁,六大行业,重点是,地方的变相涨电价居然允许了,湖南省的方案就非常容易理解了,转嫁成本,反正下游用电价格取决于上游煤炭价格,火力发电厂可以不赚钱,但别亏钱就行,重点是,火电厂要转嫁成本去下游,居然允许了。

假设涨电价可行,火电的逻辑就有些变化了,从3季度炒作限电预期,转成4季度盈利预期,而目前的电力企业基本看不到单纯的火电或者水电企业,上市公司本身都在做积极的转型,在核电、太阳能和风能中或多或少的都有涉猎,这本身就是一种转型上的重估。

这边我也有一个电力股方向的标的分享:长江电力总装机容量4559.5万千瓦,其中国内水电装机4549.5 万千瓦,占全国水电装机总量的12.32%,是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司,长电是原材料不要钱的水电,也是鼓励的绿色能源,基本不用担心销售会有麻烦,长电每年分红用不完还会拿一百亿去投资,而且投资做的很不错,现在已经看到效益了,高分红高股息。想参与电力股的可以等有回调的时候可小仓位尝试。

另外,单纯火电的长线逻辑不是特别好,三季报还是会比较难看,大家也要有心里准备。长期还是要靠新能源,比如风电、光伏等等这些,虽然今天冲高回落了,但是我个人还是认为长线的资金还是会选择成长性好的电力股,而且也会是z策指向的方向,所以光伏、风电有低点的还是要把握低吸起来,逻辑没有变,跌下来就是机会。

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