新能源股票为什么一直跌?新能源股票还会涨吗?

这两天A股市场上最火的事情就是宁王倒戈,本就已经凉凉的新能源股票又被浇了一盆冷水。市场有人戏言从“您的时代”(宁德时代)变身“你的尸袋”。

2月10日盘中,1.2万亿市值的锂电池龙头股宁德时代,跌幅一度逼近9%,出逃资金迅速上百亿。可谓是跌得可歌可泣,跌得荡气回肠。眼看宁德时代从700元跌到500元,一个问题不由得让大家思考——新能源股票还会涨吗?

新能源ETF周线走势

新能源ETF周线走势

新能源股票为什么一直跌?

1.政策文件的先立后破

2021年,由于电力布局的问题,我国曾经闹了一出电荒。背后是环保加码和清洁能源加力。具体表现为,限制火力发电的新增规模、淘汰火电和煤炭的落后产能、大力度政策刺激风电光伏的发展。

想法是通过清洁能源的新增,逐步替代高污染、高耗能的传统火电,从而实现减少碳排放的目标。伟大的征程往往伴随着颠簸。这些颠簸包含风电光伏的发力不及预期。没风的时候,再多风机都是摆设。阴雨天的时候,太阳能光伏板只能休息或者被大自然持续清洗。

结果就是——至2021年年中,尽管风电光伏装机量已经达到全国发电装机量的25%,但所发电量只占13%左右。如果想要让光伏和风电出力占比高达25%,保守估计,还得装那么多风电、光伏发电机才行。

如果问题那么简单倒好了。风电和光伏发电具有不确定性,没法掌控。电又是一个即发即用的产品,不能储存,除非用电池储能。目前25%装机量的风电光伏已经是一个问题,如果风电装机量真上马到50%。那电网只有一个答案——随时躺平给你看。这就是现实。

因此,在2022年开年第一个重要文件中,就有这么一个表述——立足于本身的资源禀赋,以及在能源端需要做到“先立后破”。也就是风电光伏能起到能源支柱作用时,火电才会让出主体地位。这一份文件也基本给风电光伏定了调,目前依然是辅助地位。即便要发展,也不会像去年一样全速前进。今年风电、光伏的增速,势必要下来了。

风电、光伏、锂电池、电动车,尽管在表现形式上是不同的,但都是一条产业链的组成部分,他们都属于“新能源”。锂电池龙头股宁德时代的跌落,本身也代表着“新能源股票”的受挫。今天,光伏龙头隆基股份、阳光电源还在跌。风电新秀运达股份、金雷风电、天顺风能回撤不小。宁德时代,已经成为了一个标杆。

2.新能源去年旧账尚未偿还

去年12月份,我写过一篇新能源个股的文章,主要讲新股禾迈股份的问题。结论是,本想融资5亿的公司,硬生生被钱多的市场塞了55亿。营收7亿的公司,最终发行市值220亿。这就是一出荒诞剧。尽管是当时市场的选择。现在过去一个多月,市场是这么走的。嗯,最高价824元,最低价576.2元,这中间每股近250元的价差,买单的都是散户。

对于当前的这类公司,我不知道目前的低点是不是个底。但只知道一点,新能源股票天价发行的账,还没还完。禾迈股份只是一个缩影,在禾迈股份的背后,还有许许多多个禾迈股份。禾迈股份业务是做光伏逆变器,此外还有许许多多做风电零部件的企业。不知道当它们的业绩披露时,市场会如何面对。

宁德时代2月10日全天成交约150亿元,而创业板全天成交2070亿元,宁德时代一只个股贡献了7.24%的成交额,堪称以一举之力把创业板拉下马。新能源股票后续怎么走,是个玄学。但我只能知道一点——新能源股票的泡沫距离挤干净还有不少空间,这也许就是新能源股票一直跌的真正原因。

关于新能源股票最后总结一下

从政策面来讲,目前基本确定在大方向上会稍稍放缓新能源的步伐。再从A股的市场发行来讲,新能源股票似乎还有很多账没有还完。所以,很多人问新能源股票还会涨吗?我只能说用时间换空间吧。

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