今天盘面的核心：半导体、工业母机、机器人和信创。调整分化的板块：新冠药、中药和地产。其他半开多数跟随指数被动波动，此前资金流入较多的酒旅景区等资金陆续流出来了，下一个可能就要轮到中药板块了。
92岁的巴菲特长期以来一直不碰科技业股票，宣称不想投资他不是完全了解的业务。然而，该立场近年来有所转变，近日台积电获巴菲特加持，第三季（7月至9月）期间首度买进约6010万单位台积电ADR，价值至少41.2亿美元，占流通在外1.2%股份。
今日半导体板块受此消息拉升，买台积电背后的意义我们不过多探讨，相信懂得都懂，但另一方面，对于A股半导体板块而言，或许会掀起新一轮浪潮。叠加正逢中美会晤期间，自主可控板块仍然会成为市场主线之一。
今天高景气板块虽然也有反弹，但是整体还是偏弱，像风电和锂电，情绪都不是很高。锂电从10月31日反弹到11月7日后又熄火了几天，整体还是处于调整阶段，主要原因还是市场传言头部电池厂减产，材料企业排产环比下降；虽然几家龙头企业都有回应传闻目前还是处于供不应求的状态，三元正极和电解液企业考虑到23年第一季度的淡季调整库存策略，排产有小幅下降；但像隔膜和结构件是没有出现减产的。
不管是主机厂压价还是减产等说法都难以考证，但对明年新能源汽车的终端需求量的担忧或已有显露。无论是新能车的走势，还是锂电材料的走势，或是股价和锂盐价格背离的锂矿，相信市场已经做出了选择，贝塔收益没有了，阿尔法再好，也很难跑赢向下走的贝塔。
我们是将锂电板块分为了老八股和新八股，老八股像德方、容百、恩捷、璞泰来、当升、华友等这几只的共性都是属于锂电细分产业链的龙头企业，市值大，业绩好，PE都降到了合理位置，但是股价却都是一蹶不振，目前观察来看影响公司股价的更多是公司行动，例如定增、解禁和减持等。
而新八股我们选择的是有新技术替代的像复合铜箔宝明科技、东威科技、骄成超声还有隔膜及钠电池正极的美联新材这些企业。新八股的共性都是有新的逻辑驱动，市值小，有较大的想象空间且新业务都切实在稳步进行中的。锂电板块对于这类公司，我们是持续看好的。再者就是把目光重点聚焦到储能业务了，新型电池、大储/工商储/户储、温控、消防等。
今天除了半导体和工业母机外，复合铜箔也是最靓的崽。上周提醒大家要止盈，紧接着就迎来了一波调整，叠加昨天重庆金美官宣复合铝箔使得市场担心对复合铜箔的替代以及镀铜设备的需求下滑，砸了一天后，今天再次引爆市场。
首先，我们的观点是复合铝箔的推出不会对复合铜箔造成什么冲击，两者分别充当锂电正负极集流体，属于互补关系。从成本端来看，复合铜箔的降本空间要比铝箔大很多，具备一定的成本优势；从设备端来看，复合铜箔所用的设备例如磁控溅射和电镀工艺，目前已有国产厂商生产出成熟的设备，而复合铝箔的蒸镀设备，目前国产设备的工艺仍然需要精进。除了宝明/东威/骄成外，阿石创和元琛科技也可以关注。
最后提一嘴，海外即将迎来他们黑五和boxing day，像科沃斯、石头科技等扫地机器人这种受益于海外购物节的已经开始启动了。