昨日表现比较亮眼的当属引爆A股市场的元宇宙VR概念股了，同时也刺激游戏板块出现异动，汤姆猫、顺网科技、中青宝等股封板，歌尔股份涨停，多股涨超5%以上，游戏ETF上涨8.29%，可以说是元宇宙VR概念全线爆发的一天。但仅时隔一天VR概念股的龙头歌尔股份就大跌8.9%，似乎被打回了原型？今天我们就来复盘一下游戏板块和元宇宙VR股票的行情走势。
昨日动漫游戏指数暴涨7.76%，VR指数大涨3.24%，不少个股掀起了一波涨停潮。而之所以大涨，主要原因有两点：
- 一是行业政策基本落地，短期利空出尽；
- 二是受“元宇宙”概念的影响。
元宇宙，平行于现实世界的虚拟世界，2003年上映的黑客帝国、18年上映的头号玩家、今年8月份上映的失控玩家，都可以理解成元宇宙的某种形式。这是基于未来互联网的，具有连接感知和共享特征的3D虚拟空间，说白了就是一个平行于现实世界运行的人造虚拟空间。
即通过某种机器，使自己的意识进入一个虚拟的世界；现实世界能做到的事情，虚拟世界可以做到；现实世界做不到的事情，虚拟世界也可以做到；不过目前也仅仅能出现在电影里。想实现，路途还很遥远。但随着近两年5G、AI、AR/VR、区块链等技术的成熟，有些人认为可以通过游戏+VR的方式，先搞一个云宇宙的雏形。进入不了场景，就营造一个3D视角。不过，我依然感觉目前还是太虚，没能把市场撕开。
那当下游戏和VR股票是否值得配置？
元宇宙其实包含的比较多，不仅仅是游戏，因为游戏这个行业，研发成本大，能不能有业绩靠的是产品能不能火，所以我个人建议在元宇宙和VR概念这块，是不太合适炒作游戏的，而是要追求更底层的技术，包括云计算、图形图像处理、网络传输、人机互动等领域。我觉得最主要的还是AR/VR，因为从技术上解决了虚拟世界与现实世界交互进出的问题，这个领域我之前也提过，最核心的就是歌尔股份，公司代工全球数家高端VR产品，2020第四季度旗下独立品牌Pico的中国市场份额达到37.8%，有望最先受益于元宇宙放量。并且从近日歌尔股份中报可以看出，公司上半年实现营业收入302.88亿元，同比增长94.49%，业绩呈现高景气，业务全面开花，公司的基本面和方向都是比较靠谱的，这也是我唯一在找低点建仓的VR概念股票。
目前跟踪游戏和VR的指数各有一个，分别是：中证动漫游戏指数和中证虚拟现实主题指数（VR指数）。VR指数之前和大家聊过，今天主要和大家唠唠动漫游戏指数。该指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司股票作为样本股，目前包含30只股票。其前十大持仓股如下：
清一色的游戏股，业绩上看，游戏指数和VR指数，差的不止一点。从市场的角度看，20年国内游戏市场规模为2700多亿，相较于19年的2300多亿，增长了20.75%，还不错。（PS：2021年上半年增速为7.89%，相对有所下滑。）但有意思的是，占据市场大半份额的两大巨头腾讯和网易都不在指数内...... 你细品。
另外，从走势上看，两个指数的波动可不小，尤其是动漫游戏指数，一波接一波的下行。
更像是被资金短期暴力抄了底，如果非要选一个指数配置，那就优先考虑VR。毕竟业绩强，才能走的长远，而且就算30几几年“元宇宙”实现了，也缺不了设备的支持。（PS：动漫游戏指数PS估值，不高。）
中证VR指数PS估值，适中偏上。
