防控放开,A股市场除了医药板块,还有哪些板块将充分受益?

今天的a股市场整体还是医药板块在领涨,主要是周末家庭备药非常紧缺的刺激,抗原也是一样,一天一个价格,药店基本都断货。

盘面上看抗原检测有冲高回落的迹象,强势股毅昌科技开板跳水,其他的也走的非常波动。目前市场对于这个板块一致性预期太强了,同时也警惕国家可能出手打击经销商囤货乱涨价等行为,资金开始兑现,预计明天大概率会出现分化。但目前仍在疫情感染前期,还未到高峰大规模感染阶段,资金不会那么容易熄火,会在里面反复地炒作,谨慎追涨。

除了医药板块外,半导体、工业母机、机器人和信创也走得不错,主要是受到周末上交所喊话:希望股权投资机构和证券公司充分利用上交所平台,将有限的资源配置到国家科技创新最需要的地方,持续加大对关键领域、重要区域和薄弱环节的支持力度,与上交所加强合作、互相赋能,共同助力打好关键核心技术攻坚战。

这是继央企和中字头估值被低估以来,上交所的再次喊话,监管释放的信号已经很明显了。此外,本周还会召开经济会议,市场目前大致预测还是会围绕着地产、消费复苏、高端制造及科技创新和中字头这几个方向,今天或许也是有资金在埋伏这几个板块。

短期来看,科技股还是面临着几个问题,一个是漂亮国明里暗里地打压,其次是目前半导体景气度还处于下行周期,或许要明年一季末才能走完,三是目前资金还是更偏好在医药和大消费方向。

现在除了医药板块,当下还能看啥呢?首先今天疫情复苏线涨跌不一,涨幅最好的是航空板块,航空股的逻辑我们认为也是相对清晰的,受益于春节春运线的短线爆发、油价的下跌和汇率。今年大家基本都能回家过年了,预计春节的票价和数量会大幅提升,未来若放开了境外的隔离政策,国际航班会再次刺激航空板块上行。

休闲食品、酒店及旅游景点、零售等我们认为也是值得待出现回调后再次埋伏的,参考海外疫情放开后的复苏路径,预计疫情高峰期会经历三个月左右的高峰期,经济压力仍在,但接下来预计还是大力拼经济的时候了,建议关注洽洽食品、紫燕食品、阳光乳业、伊利股份等。

其次房地产板块,我们认为在保交楼的背景下,竣工端方向的会率先受益,像防水材料、涂料和五金等等,尤其是to B端的企业,建议关注东方雨虹、科顺股份、蒙娜丽莎等。最后农业方向,此前也聊过了有几个刺激的逻辑,目前离农村部一号文件发布的时间也越来越近了。

最后,新能源板块目前处于良性调整,明年有新技术的板块逻辑还在,仍有空间,这一波风格切换在看医药地产和消费的同时,也要好好做功课埋伏好新能源,殊不知市场什么时候又轮动回来了呢?今天行程码已经下线了,持续了三年的疫情战,以大家都超预期的速度在退场,接下来,就要把握好市场风格切换的节奏了。

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